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11 月兩類基金領跌重倉金融的基金表現墊底

2018-12-01 12:08:51|瀏覽量:515|

  11月A股市場在震蕩反復中收官,受此影響,公募基金業績平均漲幅平淡,中小盤風格基金表現較好。數據顯示,11月1日至11月29日,5只基金收益率超10%,重倉智能汽車、新能源的基金漲幅領先。而指數型基金中,跟蹤鋼鐵的基金虧損較大,中融國證鋼鐵指數基金跌幅超過20%。股票型和混合型基金中,重倉銀行和保險板塊的基金表現墊底,包括天治低碳經濟等。

  ■本報記者劉慶華

  股票型:嘉實3只基金領先

  數據顯示,11月1日至29日,權益類基金平均漲幅為0.8%(只計A類份額),其中普通股票型基金表現較好,算術平均漲幅為1.3%。嘉實旗下3只基金領跑,嘉實智能汽車、嘉實環保低碳、嘉實新能源新材料A區間漲幅為11.25%、11.12%、10.55%。這三只基金擁有相同的基金經理姚志鵬,從三季報來看股票倉位都在9成以上,配置也較為相似。

  以嘉實智能汽車為例,其前十大重倉股包括了星宇股份(601799)、通威股份(600438)、陽光電源(300274)、新宙邦(300037)、隆基股份(601012)、法拉電子(600563)、杉杉股份(600884)、航天信息(600271)、烽火通信(600498)、新奧股份(600803),主要分布在汽車電子、新能源汽車領域。上述區間內,中證新能源指數和中證新能源汽車指數分別上漲了7.26%和6.52%,明顯跑贏市場。

  銀華文體娛樂A、銀華新能源新材料量化A兩只基金漲幅緊隨嘉實三只基金之后,分別為8.77%、7.57%。其中,銀華文體娛樂A主要配置了分眾傳媒(002027)、光線傳媒(300251)、東方財富(300059)、華策影視(300133)、世紀華通(002602)等。

  跌幅榜上,4只基金跌幅超過4%,表現落后。建信現代服務業、華泰紫金智能量化、建信改革紅利、華泰柏瑞積極優選分別下跌4.66%、4.35%、4.24%、4.01%。三季度末,建信旗下兩只基金重點配置了消費和金融板塊,重倉股包括藍焰控股(000968)、中國平安(601318)、中國太保(601601)、貴州茅臺(600519)等,上述區間內,申萬二級行業中的銀行板塊跌幅為5.28%,保險下跌2.22%。

  混合型:重倉銀行的基金領跌

  混合型基金平均漲幅低于股票型基金,漲幅為0.72%。單只基金來看,共有3只基金收益率超過10%,其中,華寶新優享區間漲幅為16.79%,在混合型基金中排名首位。該基金三季度末的股票倉位在77%左右,前十大重倉股包括中國平安、平安銀行(000001)、寧波銀行(002142)、貴州茅臺、萬華化學(600309)、招商銀行、廣發證券、工商銀行、興業銀行、五糧液(000858)。事實上11月份銀行股表現并不佳,華寶新優享此翻領漲,不排除有調倉的可能。

  緊隨其后,前海開源多元策略A、前海開源滬港深匯鑫A分別上漲14.51%和11.06%,在混合型基金中區間漲幅排名前3。兩只基金在三季度末的股票倉位分別為34%和1%左右,從11月以來的表現來看,可以確定兩只基金已大幅加倉。

  此外,大成景恒A、融通健康產業分別上漲9.20%、8.32%,排名靠前。

  跌幅榜上,共有6只基金下跌超過5%,包括天治低碳經濟、銀河創新成長、匯安豐利A、平安量化先鋒A、大摩消費領航等,跌幅分別為6.23%、5.64%、5.54%、5.27%、5.19%。其中,天治低碳經濟、平安量化先鋒A等主要配置了銀行和保險板塊,銀河創新成長則配置了醫藥、金融以及新能源等,大摩消費領航的前十大重倉股則包括比亞迪(002594)、萬科A、寧德時代(300750)、保利地產(600048)、中國石油(601857)、智飛生物(300122)等。

  指數型:中融國證鋼鐵月虧兩成

  指數型基金平均漲幅為0.88%,與此前不同的是,中小盤風格的指數基金表現居前,主要包括跟蹤互聯網、大數據、新能源、生物科技等領域的基金。

  大成1日至11月29日,中融國證鋼鐵跟蹤的國證鋼鐵行業指數僅下跌11.68%,遠低于基金跌幅,另一只跟蹤該指數的基金跌幅也只下跌了9%以上。因此,中融國證鋼鐵指數基金的跌幅遠超指數,這主要與其第1大重倉股跌停有關。截止今年三季度末,該基金持有沙鋼股份(002075)占基金凈值的比例超過33%,而11月16日,停牌超過2年的沙鋼股份復牌跌停,據此推測,四季度以來該基金規模有可能進一步縮小導致沙鋼股份占比被動提升,使得當日基金凈值跌幅達到9.88%,幾乎跌停。

責任編輯:zqn

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